城關(guān)鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算公開
城關(guān)鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算公開
目 錄
第一部分 城關(guān)鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 城關(guān)鎮(zhèn)人民政府2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分城關(guān)鎮(zhèn)人民政府2015 年度部門決算情況說明
第一部分
城關(guān)鎮(zhèn)人民政府概況
一、城關(guān)鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)
1.社會管理職能。包括：貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的政治、經(jīng)濟(jì)和文化權(quán)利;加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定;構(gòu)建和諧鄉(xiāng)村社會等。
2.發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。包括：制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整;組織營造良好的投資環(huán)境;指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度;加強(qiáng)信息服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)推廣。
3.公共服務(wù)職能。發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、文化等事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)。
4.基層建設(shè)職能。抓好農(nóng)村黨組織建設(shè);抓好村委會班子建設(shè);抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村思想政治工作和社會主義精神文明建設(shè);抓好民主集中制建設(shè)，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。
二、城關(guān)鎮(zhèn)人民政府決算單位構(gòu)成
城關(guān)鎮(zhèn)人民政府部門決算包括機(jī)關(guān)本級決算和歸屬事業(yè)單位決算。
1.機(jī)關(guān)本級
2.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心
3.文化服務(wù)中心
4.計劃生育服務(wù)中心
5.村鎮(zhèn)服務(wù)中心
第二部分
城關(guān)鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門： 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
收入支出
項 目行次決算數(shù)項 目行次決算數(shù)
欄 次 1欄 次 2
一、財政撥款收入111196 一、一般公共服務(wù)支出14557.81
二、上級補(bǔ)助收入2 二、公共安全支出1583
三、事業(yè)收入3612.93
三、文化體育與傳媒支出1620.99
四、經(jīng)營收入4 四、社會保障和就業(yè)支出17213.49
五、附屬單位上繳收入5 五、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出18755.65
六、其他收入6 六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出199344.7
7 七、農(nóng)林水支出20783.68
8 八、住房保障支出21 50.24
本年收入合計911808.93 本年支出合計22 11808.93
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額10 結(jié)余分配23
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24
12 25
合計1311808.93 合計26 11808.93
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開02表
部門：南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
項 目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計11808.93 11196 612.93
201一般公共服務(wù)支出557.81 557.81
204公共安全支出83 83
207文化體育與傳媒支出20.99 20.99
208社會保障和就業(yè)支出213.5 213.5
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出755.65 755.65 612.93
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出9344.7 9344.7
213農(nóng)林水支出783.68 783.68
221住房保障支出 50.24 50.24
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算總表
公開03表
部門：南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計11808.93
201一般公共服務(wù)支出557.81 214.9 342.9
204公共安全支出83 83
207文化體育與傳媒支出20.99 20.99
208社會保障和就業(yè)支出213.5 213.5
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出755.65 755.65
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出9344.7 27.07 9317
213農(nóng)林水支出783.68 200.68583
221住房保障支出 50.2450.24
注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門： 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
收入支出
項 目行次金額項 目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款
欄 次 1欄 次 234
一、一般公共預(yù)算財政撥款12729 一、一般公共服務(wù)支出15 557.81 557.81
二、政府性基金預(yù)算財政撥款28467 二、公共安全支出1683 83
3 三、文化體育與傳媒支出1720.99 20.99
4 四、社會保障和就業(yè)支出18213.49 213.49
5 五、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出19142.72 142.72
6 六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出209344.07877.07 8467
7 七、農(nóng)林水支出21783.68 783.68
8 八、住房保障支出2250.24 50.24
本年收入合計911960 本年支出合計2311196 2729 8467
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1011960 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24
一般公共預(yù)算財政撥款11 25
政府性基金預(yù)算財政撥款12 26
13 27
合計1411196 合計2811196 2729 8467
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
部門： 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
項 目本年支出合計基本支出 項目支出
功能分類科目編碼科目名稱
欄次123
合計 2729953.1 1775.9
201一般公共服務(wù)支出 557.8 214.9 342.9
204公共安全支出 83 83
207文化體育與傳媒支出 20.99 20.99
208社會保障和就業(yè)支出 213.5 213.5
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 142.72 142.72
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 877.07 27.07 850
213農(nóng)林水支出 783.68 200.68 583
221住房保障支出 50.24 50.24
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門： 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
項 目本年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱
欄次123
合計 953.1809.5143.6
201一般公共服務(wù)支出 214.9 131.8 83.1
204公共安全支出 83 83
207文化體育與傳媒支出 20.99 20.99
208社會保障和就業(yè)支出 213.5 213.5
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 106.72 36
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 877.07 27.07 850
213農(nóng)林水支出 200.68 176.18 24.5
221住房保障支出 50.24 50.24
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
部門： 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
2015年度預(yù)算數(shù)2015年度決算數(shù)
合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運(yùn)行費公務(wù)接待費合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運(yùn)行費公務(wù)接待費
小計公務(wù)用車
購置費公務(wù)用車
運(yùn)行費小計公務(wù)用車
購置費公務(wù)用車
運(yùn)行費
123456789101112
5.6 5.6 3.9 1.7 5.6 5.6 3.9 1.7
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門： 南樂縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
項 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出 項目支出
欄次123456
合計 8467 8467
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 8467 8467
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
第三部分
城關(guān)鎮(zhèn)人民政府2015 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
城關(guān)鎮(zhèn)人民政府2015年收入總計11808.93萬元，支出總計11808.93萬元，與2014年相比，收、支總計各增加8554萬元，增長260%。主要原因：基金增加因素。
二、收入決算情況說明
城關(guān)鎮(zhèn)人民政府本年收入合計11808.93萬元，其中：財政撥款收入11196萬元，占94%;事業(yè)收入612.93萬元， 占6 %;經(jīng)營收入萬0元，占 0 %;其他收入0 萬元，占 0%。
三、支出決算情況說明
城關(guān)鎮(zhèn)人民政府本年支出合計11808.93萬元，其中：基本支出1566.03萬元，占13%;項目支出10242.9萬元， 占87%;經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
城關(guān)鎮(zhèn)人民政府2015年財政撥款收支總決算1196萬元。與 2014 年相比，財政撥款收、支總計各增加8382萬元，增長290%。主要原因：基金增加因素。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
城關(guān)鎮(zhèn)人民政府2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2681萬元，支出決算為2729萬元，完成年初預(yù)算的101%。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)(類)支出558萬元，占20%;公共安全支出(類)支出83萬元，占3%;文化體育與傳媒(類)支出21萬元，占1%;社會保障和就業(yè)(類)支出213萬元，占8%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出143萬元，占5 %;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出877萬元，占32%;農(nóng)林水(類)支出783萬元，占29%;住房保障(類)支出50萬元，占2%。
(一)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)。年初預(yù)算為744萬元，支出決算為558萬元，完成年初預(yù)算的74%。
(二)公共安全支出(類)公安(款)年初預(yù)算為83萬元，支出決算為83萬元，完成年初預(yù)算的100%
(三)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)年初預(yù)算為23萬元，支出決算為21萬元，完成年初預(yù)算的91%
(四)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)年初預(yù)算為208萬元，支出決算為213萬元，完成年初預(yù)算的116%
(五)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)。年初預(yù)算為123萬元，支出決算為143萬元，完成年初預(yù)算的100%
(六)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)。年初預(yù)算為890萬元，支出決算為877萬元，完成年初預(yù)算的99%
(七)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)。年初預(yù)算為615萬元，支出決算為784萬元，完成年初預(yù)算的127%
(八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預(yù)算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
城關(guān)鎮(zhèn)人民政府2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出953萬元，其中：人員經(jīng)費809萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費144萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
城關(guān)鎮(zhèn)人民政府2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.6 萬元，支出決算為5.6萬元，完成預(yù)算的100%。2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2014 年減少0.3 萬元，下降0.6 %，主要原因：公車維護(hù)降低。具體支出情況如下：
(一)因公出國(境)費 0萬元，完成預(yù)算的0%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個，全年因公出國(境)累計0人次。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費 3.9 萬元，完成預(yù)算的100%，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，購置0輛車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費3.9 萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
(三)公務(wù)接待費 1.7萬元，完成預(yù)算的100 %，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
城關(guān)鎮(zhèn)人民政府2015年府性基預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8467萬元，支出具體項目如下：一中新址搬遷、開元路南延、花園路東延、大外環(huán)拓寬與綠化、生物可降解地膜項目、東入城口改造提升、倉街路東段改造提升、南林高速引線占地補(bǔ)償、法院新址搬遷附著物補(bǔ)償、農(nóng)貿(mào)市場征地補(bǔ)償。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。
城關(guān)鎮(zhèn)人民政府2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出83.1萬元，比 2014年減少58%。
(二)政府采購支出情況。
城關(guān)鎮(zhèn)人民政府2015年政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至 2015 年 12 月 31 日，城關(guān)鎮(zhèn)人民政府共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛。
(四)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
2015年，城關(guān)鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格按照預(yù)算法執(zhí)行，經(jīng)財政評審為我鎮(zhèn)財政節(jié)省財政撥款。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)：是指××局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展××業(yè)務(wù)等活動的支出。
(一)行政運(yùn)行(項)：是指為保障××局各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
(二)一般行政管理事務(wù)(項)：是指××局機(jī)關(guān)及所屬二級單位的項目支出。
(三)機(jī)關(guān)服務(wù)(項)：是指為××局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。
(四)事業(yè)運(yùn)行(項)：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
(八)其他××支出(項)：……。
……。
九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。