南樂縣公路管理局2015年部門決算公開
南樂縣公路管理局2015年部門決算公開
目 錄
第一部分 公路局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 公路局2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 公路局 2015 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋部分
公路局概況
一、公路局主要職責
一、貫徹執(zhí)行國家有關公路建設、養(yǎng)護、管理工作的方針、政策和法規(guī)。
二、南樂境內(nèi)G106京廣線、G341膠海線兩條國道和S209卞張線、S213吳黃線兩條省道的建設、養(yǎng)護和管理。
三、承辦上級部門交辦的其他工作。
二、公路局決算單位構成
公路局部門決算包括局機關本級決算。
第二部分
公路局2015年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門：南樂縣公路管理局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
2423.36 |
一、社會保障和就業(yè)支出 |
14 |
43.54 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
15 |
16.52 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
16 |
450.33 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、交通運輸支出 |
17 |
1889.63 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、住房保障支出 |
18 |
23.34 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
|
19 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
|
本年支出合計 |
22 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
23 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合計 |
13 |
2423.36 |
合計 |
26 |
2423.36 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開02表
部門：南樂縣公路管理局 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
2423.36 |
2423.36 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
43.54 |
43.54 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16.52 |
16.52 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
450.33 |
450.33 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通運輸支出 |
1889.63 |
1889.63 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.34 |
23.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算總表
公開03表
部門：南樂縣公路管理局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
2423.36 |
608.03 |
1815.33 |
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
43.54 |
43.54 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16.52 |
16.52 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
450.33 |
|
450.33 |
|
|
|
|
|
214 |
交通運輸支出 |
1889.63 |
524.63 |
1365 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.34 |
23.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：南樂縣公路管理局????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項??? 目 |
行次 |
金額 |
項??? 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
2373.03 |
一、社會保障和就業(yè)支出 |
15 |
43.54 |
43.54 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
50.33 |
二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16 |
16.53 |
16.53 |
|
|
|
3 |
|
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
17 |
450.33 |
400 |
50.33 |
|
|
4 |
|
四、交通運輸支出 |
18 |
1889.63 |
1889.63 |
|
|
|
5 |
|
五、住房保障支出 |
19 |
23.34 |
23.34 |
|
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
2423.36 |
本年支出合計 |
23 |
2423.36 |
2373.03 |
50.33 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計 |
14 |
|
合計 |
28 |
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門：南樂縣公路管理局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
2373.03 |
608.03 |
1765 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
43.54 |
43.54 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16.52 |
16.52 |
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
400 |
|
400 |
|
|
214 |
交通運輸支出 |
1889.63 |
524.63 |
1365 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.34 |
23.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：南樂縣公路管理局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
608.03 |
554.43 |
53.6 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
43.54 |
43.54 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16.53 |
16.53 |
|
|
|
214 |
交通運輸支出 |
524.62 |
471.02 |
53.6 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.34 |
23.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
部門：南樂縣公路管理局?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
2015年度預算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.62 |
0 |
1.8 |
0 |
1.8 |
0.82 |
2.62 |
0 |
1.8 |
0 |
1.8 |
0.82 |
注：2015年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：南樂縣公路管理局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元
|
項 ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
50.33 |
50.33 |
|
50.33 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
第三部分
公路局2015 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
公路局2015年收入總計2423.36萬元，支出總計2423.36萬元，與2014年相比，收、支總計各增加1888.95萬元，增長353%。主要原因：增加了工程撥款與支出。
二、收入決算情況說明
公路局本年收入合計2423.36萬元，其中：財政撥款收入2423.36萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
公路局本年支出合計2423.36萬元，其中：基本支出608.03萬元，占25%；項目支出1815.33萬元，占75%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
公路局2015年財政撥款收支總決算2423.36萬元。與 2014 年相比，財政撥款收、支總計各增加1888.95萬元，增長353%。主要原因：增加了工程撥款與支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
公路局2015 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為565.59萬元，支出決算為2373.03萬元，完成年初預算的419%。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出43.54萬元，占1.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出16.52萬元，占0.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出400萬元，占,16.9%；交通運輸（類）支出1889.63萬元，占79.6%；住房保障（類）支出23.34萬元，占1%。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）。年初預算為43.54萬元，支出決算為43.54萬元，完成年初預算的100%。。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）。年初預算為16.52萬元，支出決算為16.52萬元，完成年初預算的100%。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）。年初預算為0萬元，支出決算為400萬元。
（四）交通運輸支出（類）。年初預算為482.19萬元，支出決算為1889.63萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：公路建設撥款。
（五）住房保障（類）支出（類）。年初預算為23.34萬元，支出決算為23.34萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
公路局2015年一般公共預算財政撥款基本支出608.04萬元，其中：人員經(jīng)費554.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費53.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
公路局2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.62萬元，支出決算為2.62萬元，完成預算的100%。具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，全年因公出國（境）累計0人次。
（二）公務用車購置及運行費1.8萬元，完成預算的100%，其中，公務用車購置費0萬元，購置0輛車；公務用車運行維護費1.8萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（三）公務接待費0.82萬元，完成預算的100%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
公路局2015年府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為50.33萬元。支出具體情況如下：征地和拆遷補償支出0.33萬元；城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出50萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
公路局2015年機關運行經(jīng)費支出53.61萬元。
（二）政府采購支出情況。
公路局2015年政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2015年12月31日，公路局共有車輛8輛，其中，一般公務用車3輛，其他用車5輛，其他用車主要是養(yǎng)護、工程車輛；單位價值 200萬元以上大型設備0臺（套）。
第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。