關于2020年縣級預算調整方案（草案）的

報   告

――2020年12月在縣十五屆人大常委會第三十次會議上

縣財政局局長   師嘯宇

主任、各位副主任、各位委員：

我受縣政府委托，向縣人大常委會報告2020年縣級預算調整方案，請予審議。

今年以來，在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督指導下，我們嚴格按照《預算法》規(guī)定開展工作，較好的完成了各項工作目標。由于受上級新增轉移支付、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金、政府性基金短收等原因，需對縣本級收支預算做出調整，現(xiàn)將調整方案報告如下：

一、一般公共預算收入調整方案

2020年，縣第十五屆人大第六次會議批準的全縣一般公共預算收入預算為80050萬元，根據實際收入情況調整為78275萬元，較年初預算減收1775萬元。

2020年，縣第十五屆人大第六次會議批準縣本級一般公共預算收入預算為59080萬元，實際完成57305，較年初預算數(shù)減少1775萬元,主要是縣本級非稅收入減收1775。（具體變動情況見附表1）。

二、一般公共預算支出調整方案

2020年，縣第十五屆人大第六次會議批準的縣本級一般公共預算支出預算為290958萬元，截至12月25日，根據財力變動情況調整支出預算為298088萬元，較年初預算增加7130萬元，具體調整情況為：

（一）增加因素

1、新增上級專項轉移支付收入40035萬元，全部按照上級文件規(guī)定的用途和程序撥付到資金使用單位（具體項目見附表5）。

2、新增財力性轉移支付10522萬元；

3、發(fā)行地方政府新增一般債券6100萬元。按照相關規(guī)定要求，全部安排用于我縣公益性資本支出建設項目；

4、發(fā)行再融資債券9508萬元，較年初預算增加508萬元。

（二）減少因素

1、根據政府性基金預算減收及實際支出需求情況，今年不再考慮調整政府性基金調入資金事宜，較年初預算減少43590萬元；

2、一般公共預算收入較年初預算減收1775萬元；

3、補助下級支出4670萬元。

三、政府性基金預算收入調整方案

根據截至目前政府性基金預算實際收入情況，調整政府性基金預算收入預算為115990萬元，較年初預算153228萬元，減少37238萬元,主要是國有土地使用權出讓收入減收42172萬元（具體變動情況見附表3）。

四、政府性基金預算支出調整方案

2020年，縣十五屆人大第六次會議批準的縣本級政府性基金預算支出預算為103358萬元，根據截至12月25日政府性基金收入減收、上級專項補助、發(fā)行地方政府專項債券等情況，相應調整政府性基金預算支出預算為115990萬元，較年初預算增加12632萬元，具體調整情況為：

（一）增加因素

1、上級專項補助共計下達14316萬元，較年初預算1664萬元，增加12652萬元（具體項目見附表6）；

2、根據實際支出情況不再調整調出資金，較年初減少調出資金43590萬元（增加縣級基金財力）；

3、發(fā)行地方政府新增專項債券26200萬元，全部按照申報用途安排用于支持城市基礎設施建設、人居環(huán)境提升、醫(yī)院樓房建設等項目支出。

（二）減少因素

1、政府性基金收入減少39824萬元；

2、補助下級共計支出43326萬元，較年初預算13340萬元，增加29986萬元（減少縣級基金財力）。

五、債務情況

（一）債務限額及余額情況

2020年財政部下達我縣債務限額為2.27億元，其中：一般債務限額0.44億元，專項債務限額為1.83億元，截至12月25日，我縣債務余額為29.31億元，其中：一般債務余額為8.05億元，專項債務余額21.26億元。

（二）發(fā)行新增債券情況

截至12月25日，省政府代我縣發(fā)行新增地方政府債券資金共計55000萬元，其中：列入年初預算22700萬元，截至12月25日新發(fā)行債券32300萬元。新發(fā)行債券按債務類型劃分為：一般債券6100萬元，專項債券26200萬元（具體分配計劃見附表7）。

（三）發(fā)行再融資債券情況

根據上級發(fā)行再融資債券要求，我縣2020年共計發(fā)行再融資債券9508萬元，用于償還到期一般債務。

以上報告，請予審議。

附表：2020年縣本級預算調整附表